Метод Вайкоффа как использовать в трейдинге

Во время фазы накопления игроки с умными деньгами тихо накапливают акции, часто по более низким ценам, в то время как общее рыночное настроение остается пессимистичным. Эта фаза характеризуется низким объемом и отсутствием значительных ценовых изменений. Уайкофф учил, что как только фаза накопления завершена, акция готова к фазе повышения цен, когда цены начинают постепенно расти.

Тест стратегии форекс «TSS Filter»: +708,29% по GBP/USD за 12 мес

Вертикальный объем анализируется только во взаимодействии с поведением цены. Понимание рынка и поиск выгодных сделок — цель любого трейдера. Анализ взаимосвязей движения цены и вертикальных объемов разительно увеличивает шансы достичь ее.

Консолидация – это то место, где останавливается предыдущее движение с перевесом силы спроса или предложения и наконец наступит относительное равновесие. Такая торговая зона предвещает отличный момент для заработка, ведь именно тут происходит подготовка к взрывному бычьему ралли или медвежьему падению. Чем дольше будет происходить заправка, тем дальше можно будет уехать.

Эти данные позволяют предсказывать дальнейшую динамику курса актива и изменение цены. В фазе E криптовалюта вырывается из TR, и спрос берёт верх. Небольшие фазы повторного накопления на этом пути способствуют дальнейшему росту цен. В фазе A падение цены замедляется, и формируется торговый диапазон (TR). После резкого падения цена достигает минимума (кульминации продаж, SC). Это привлекает покупателей, вызывая быстрый скачок цены (автоматическое ралли, AR).

Практические инструменты: как визуализировать поведение рынка

• Эти фазы помогают трейдерам понять, когда наступает подходящее время для входа в сделку или выхода из нее, особенно на рынке, который может быстро меняться.
• С другой стороны, он действительно требует в работе особого подхода и может быть очень прибыльным, так как неизвестен широким массам.
• Он характеризуется интенсивной или панической продажей, и цена закрывается очень низко на длинной свече.
• Задумывались ли вы когда-нибудь, почему некоторые трейдеры, кажется, всегда опережают рыночные движения, улавливая тренды на ранних стадиях и выходя прямо перед разворотами?

Зная, какой объем рынка в данный момент, можно понять, насколько сильны медведи или быки. Метод Вайкоффа при оценке объема рынка помогает определить момент, когда увеличение объема сопровождается разворотом тренда или коррекцией. Зачастую именно в моменты, когда кажется, что рынок “стоит”, происходит самое интересное — крупные игроки устраивают “шахматные партии”, маскируя свои намерения под обычные сделки. Постигнув премудрости анализа цены и объема, Том начал торговать на свой личный счет и вернулся в родную Англию богачом. Исходя из коварной природы спрингов/аптрастов, при попытке прорыва  уровня поддержки/сопротивления на рынке реально отсутствует подлинный напор продавцов/покупателей.

Четыре фазы рынка: цикл, который повторяется

При определении рыночного контекста важно учитывать различные факторы, такие как экономические индикаторы, новости и рыночные настроения. Эти элементы предоставляют ценные сведения о поведении рынка и помогают нам принимать обоснованные решения. Например, если экономика демонстрирует признаки силы, а позитивные новости вызывают оптимизм у инвесторов, это может указывать на восходящий тренд. Напротив, если существует неопределенность или негативные новости, рынок может находиться в нисходящем тренде.

В этой фазе происходят тестирования спроса у нижней границы. Если тесты проходят с повышенными объемами, то есть сопротивление для похода наверх, если тест без объема, дорога к повышению открыта. Однако стоит помнить, что крупняк знает и понимает, как трейдеры торгуют в боковике. Он регулярно будет выносить стопы игроков (делать ложные пробои) для набора своей позиции, и эти выносы не стоит рассматривать как тесты. В этих местах происходит тест – цену понижают в область нижней границы диапазона, что проверить как там обстоят дела со спросом и предложением.

Он пытается ввести в заблуждение розничных трейдеров, подталкивая цены вверх. Это движение может происходить одновременно с важными новостями или запусками. Однако UTAD не всегда является частью метода распределения Вайкоффа. Это указывает на то, что цены испытывают трудности с ростом. В фазе C криптовалюта подвергается серьёзному испытанию, когда цены ненадолго опускаются метод вайкоффа ниже TR, что приводит к росту продаж. Однако умные инвесторы используют этот шанс, чтобы купить по низким ценам, что возвращает цену обратно в TR.

• Рынок будет двигаться от середины сбалансированной зоны 66,73.
• После этого анализируется поведение крупных игроков, оценивается объём и цена.
• Он помогает трейдерам понимать рыночные тенденции даже в быстро меняющемся мире криптовалют.
• После баланса всегда наступает фаза дисбаланса, когда происходит сдвиг либо в сторону покупателей, либо в сторону продавцов (тренд).
• Понимание рынка и поиск выгодных сделок — цель любого трейдера.
• Все, что следует знать, уже находится в таблице объемов акций и цен в ежедневной газете, которую вы читаете.

Как работает метод Вайкоффа в трейдинге

Ниже приведены основные принципы этого метода и их применение к криптовалютам. Эти фазы помогают трейдерам понять, когда наступает подходящее время для входа в сделку или выхода из нее, особенно на рынке, который может быстро меняться. Это способ помочь трейдерам понять движение рынка, распознав наличие повторяющихся закономерностей в изменениях цен. Когда на рынке флэт, участники торгов ждут сильного движения.

Рассматривая этот период как фазу накопления, трейдеры могли бы предупредить о возможном предстоящем повышении цен, что действительно произошло в 2019 году. Ярким примером фазы накопления Вайкоффа можно назвать медвежьи циклы рынка биткоинов. Фаза D знаменует собой начало разворота тренда, когда цены начинают расти. Часто наблюдается несколько повторных тестирований более высоких минимумов, подтверждающих рынку смену тренда. Цены движутся к верхней границе TR, сигнализируя о возможном прорыве.

В конечном итоге предложение начинает уравновешиваться с спросом, объем сокращается, сигнализируя начало фазы C. Это последний откат в фазе накопления перед началом бычьего тренда. На некоторых графиках LPS происходит несколько раз, несмотря на окончательность использованного для описания термина названия. Уикофф начал торговлю на фондовом рынке в молодом возрасте и имел такой большой успех в своей карьере, что открыл брокерскую фирму в молодом возрасте.

Это означает, что когда торговый объем актива и ценовое движение находятся в гармонии, рыночная тенденция является доминирующей и, вероятно, будет продолжаться. Напротив, если есть различия между объемом и ценовым движением, тенденция скорее всего скоро закончится или изменится. VSA анализ применим на любых площадках, будь то форекс, фьючерсы, товарные или фондовые биржи. Главным отличием является показатель ликвидности того или иного рынка. Но философия анализа VSA остается единой – действовать вместе с информированным игроком. Использование таких инструментов, как Индикаторы ИИ Morpher, может еще больше улучшить тайминг.

Фондовая биржа давно избавилась от брокеров в «яме», а мировой Форекс или высокотехнологичный NASDAQ изначально делали ставку на online-торговлю. Тем не менее, проверенные почти 100-летней историей стратегии продолжают приносить прибыль, потому что рынок – это, прежде всего, люди, и только потом − техника. Как торговать, используя психологические циклы и стереотипы, знает методика Вайкоффа. Наблюдайте за графиком, находите консолидации, смотрите что происходило внутри и куда вышла цена.

Большие деньги продумывают все до мелочей, каждое ценовое действие на рафике не случайно. И помните, что чтобы не делал крупняк, он всегда оставляет свои следы. Торговля будет вполне успешной, если строго соблюдать свою торговую стратегию по методу Вайкоффа, прописанную на бумаге, грамотно определять уровень риска и размер позиции. Все аналогично покупкам в фазе накопления, только теперь те накупленные ранее активы, нужно распродать.

28 октября рынок приходит в равновесие и готов начать новое направленное движение — об этом говорит колоколообразная форма бара. 24 октября закрытие бара выше закрытия и максимального объема предыдущего дня, но объем и дельта меньше. 23 октября объем движется наверх, дельта положительная — признаки появления покупателей. Ситуация выглядит очень неоднозначной, особенно октября и ноября. Объемы покупок стабильные, закрытия баров последовательно растут наверх.